TIS, MAJ 27, 2025 18:00 CET
Styrelsen i Uequity One AB, organisationsnummer 559261-8358, (”Fonden”) har den 2025-05-20 fattat beslut om att påkalla förtida fullständig återbetalning och uppsägning av kapitalandelsbevisen i enlighet med prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2020:1, punkt 10.3 ”Förtida inlösen på begäran av fonden”. Fonden har idag ansökt om avnotering av kapitalandelsbevis med ISIN kod SE0015192091 ifrån NGM. Ett godkännande ifrån NGM skulle innebära att UEQ1 avnotera den 2025-06-13 och återbetalas per den 2025-06-25.
Bakgrund och skäl till besluten är att fonden har avyttrat samtliga innehav i portföljen som idag enbart består av likvida medel. Fondens verksamhet bedöms därmed inte längre ha möjlighet att fortsätta då den begränsas av gällande prospekt och rådande ekonomiska förutsättningar i kombination med befintlig kostnadsstruktur.
Därmed har styrelsen utvärderat situationen och följande huvudalternativ har vägts mot varandra:
- Alternativ 1. Att fortsätta bedriva Fondens verksamhet i nuvarande format, med befintligt kapital som enbart ligger på bankkonto. Styrelsen har bedömt det som orealistiskt att nå uppställda mål, eller nå en positiv utveckling av kapitalandelslånet med detta alternativ.
- Alternativ 2. Att i förtid avnotera kapitalandelsbevisen och genomföra en fullständig återbetalning till andelsägarna.
Styrelsen har bedömt att Alternativ 2 är det bästa för Fondens andelsägare och därmed har styrelsen fattat beslut om förtida uppsägning och avnotering av kapitalandelsbevisen.
Viktiga datum
Värderingsdagen: 2025-05-23
Avnoteringsdagen 2025-06-13
Avstämningsdagen: 2025-06-17
Återbetalningsdagen: 2025-06-25
Slutgiltigt återbetalningsbelopp per kapitalandelsbevis beräknas efter avdrag av upplupna kostnader samt avvecklingskostnader enligt prospektets Villkor för kapitalandelslån, 2020:1, punkt 11. ”Återbetalning av kapitalandelslånet och resultatfördelning”. Slutlikviden uppgår till 8942 kr per kapitalandelsbevis vilket motsvarar en NAV-kurs på 89,42 och betalas ut kontant på Återbetalningsdagen. Likvid för inlösen av kapitalandelsbevis betalas på återbetalningsdagen.
2025-05-27
Styrelsen
Uequity One AB
